Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.947 | 3.959 | 3.962 | 3.965 |
0.2 Burgerzaken | 3.297 | 3.053 | 2.762 | 3.012 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.348 | 6.035 | 7.090 | 7.181 |
0.4 Overhead | 40.424 | 40.958 | 40.508 | 38.462 |
0.5 Treasury | -1.089 | 307 | 1.325 | 1.349 |
0.61 OZB woningen | 864 | 893 | 921 | 949 |
0.62 OZB niet-woningen | 110 | 114 | 117 | 121 |
0.63 Parkeerbelasting | 14 | 14 | 15 | 15 |
0.64 Belastingen overig | 178 | 184 | 189 | 195 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 7.334 | 14.948 | 25.545 | 31.694 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal lasten | 60.501 | 70.541 | 82.508 | 87.017 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -1.542 | -1.542 | -1.542 | -1.542 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
0.4 Overhead | -4.830 | -4.776 | -4.801 | -4.826 |
0.5 Treasury | -2.826 | -1.665 | -1.665 | -1.665 |
0.61 OZB woningen | -11.181 | -11.535 | -11.896 | -12.264 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.740 | -15.130 | -15.487 | -15.852 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.939 |
0.64 Belastingen overig | -255 | -255 | -355 | -355 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -217.700 | -226.381 | -217.370 | -221.924 |
0.8 Overige baten en lasten | -264 | -249 | -240 | -228 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
Totaal baten | -260.228 | -268.422 | -260.245 | -265.844 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.946 | 3.959 | 3.962 | 3.964 |
0.2 Burgerzaken | 1.755 | 1.511 | 1.220 | 1.470 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 98 | 785 | 1.840 | 1.930 |
0.4 Overhead | 35.594 | 36.183 | 35.707 | 33.637 |
0.5 Treasury | -3.916 | -1.358 | -340 | -316 |
0.61 OZB woningen | -10.318 | -10.642 | -10.975 | -11.314 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.630 | -15.016 | -15.370 | -15.731 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.624 | -1.624 | -1.624 | -1.924 |
0.64 Belastingen overig | -77 | -71 | -166 | -160 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -217.700 | -226.381 | -217.370 | -221.924 |
0.8 Overige baten en lasten | 7.070 | 14.699 | 25.304 | 31.466 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal saldo | -199.727 | -197.881 | -177.737 | -178.827 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Storting reserves | 5.103 | 5.104 | 5.109 | 5.109 | |
Onttrekking reserves | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | |
Saldo reserves | 4.085 | 4.086 | 4.092 | 4.092 | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen
0.2 Burgerzaken
In 2024 zullen de Europese verkiezingen worden gehouden en in 2026 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Vanwege de val van het kabinet zullen de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen niet in 2025, maar in 2027 plaatsvinden. Per verkiezing is een budget beschikbaar van 150.000 euro. In 2027 zullen ook de Provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaatsvinden. Voor deze gecombineerde verkiezing is 250.000 euro beschikbaar.
Vanuit de Rijksmiddelen ter versterking van gemeentelijke dienstverlening is in de perspectiefnota 2024-2027 een bedrag van 1 miljoen euro opgenomen voor een aantal onderwerpen die spelen binnen het Klantcontactcentrum (KCC). Hiermee kan er tot en met 2025 een impuls worden gegeven aan:
- Versterking archieftaken / uitbreiding capaciteit centrale registratie (120.000 euro)
- Digitale dienstverlening en bouw e-formulieren (180.000 euro)
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (130.000 euro)
- Digitale participatiestrategie en bijbehorende toolbox (295.000 euro)
- Begrijpelijke taal (275.000 euro)
0.4 Overhead
De daling in lasten in 2027 wordt veroorzaakt doordat de huidige begrotingsprogramma's lopen tot en met 2026. Vanaf 2027 vallen de programmamiddelen vrij ten gunste van het financieel meerjarenperspectief
0.5 Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen periode verbeterd, voornamelijk als gevolg van de verkoopresultaten van de grondexploitaties en de incidentele dividendopbrengsten. Dit maakt dat diverse leningen die in de afgelopen tijd zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden. Vanaf 2025 wordt herfinanciering van bestaande leningen weer noodzakelijk en zal er aanvullende financiering aangetrokken moeten worden voor investeringen in onder andere het zwembad en de Turfkade. Voorzichtigheidshalve houden wij daarbij rekening met een jaarlijks oplopende renteparameter naar uiteindelijk 5,0% in 2027.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd.
0.64 Belastingen overig
Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting en de toeristenbelasting vanaf 2023 stapsgewijs te verhogen. Dit verklaart de oplopende baten in de meerjarenraming.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de stelposten voor areaaluitbreiding en nieuw beleid, mutaties in de behoedzaamheidsstelpost gemeentefonds en de inzet van de stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein.
Reserves
Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen